Dónde invertir $ 10,000 ahora mismo | El loco de Motley

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13 enero, 2021

Aquí hay una posición inicial con cuatro acciones de alto crecimiento en una variedad de industrias.

Si bien puede ser tentador hacer una gran inversión de $ 10,000 en sus acciones favoritas, un enfoque más inteligente es invertir como un capitalista de riesgo. No tenga miedo de las acciones volátiles y de alto crecimiento. Pero distribuya su riesgo entre varias inversiones. Uno o más pueden ser un perdedor, pero lo compensará con grandes ganancias en sus ganadores.

Para esta postura, estoy eligiendo cuatro acciones de una variedad de industrias. Todos son de alto crecimiento, con ingresos para cada empresa que aumentan un 40% o más año tras año. Ninguno es rentable todavía, aunque uno logró rentabilidad bajo principios contables generalmente aceptados (GAAP) en su trimestre más reciente. Creo que estas acciones aplastarán al S&P 500 durante los próximos tres años. Echemos un vistazo más de cerca a mis cuatro selecciones.

Fuente de la imagen: Getty Images

1. Shopify

Lo sorprendente de Shopify (NYSE: SHOP) es que es el caballero blanco de los minoristas familiares. ¿Conoce todas esas empresas que intentaron competir con Amazon y quebraron? Ahora están de regreso y van fuertes, con un poco de ayuda. Imagínese un ejército de minoristas familiares con sitios web maravillosos, software asombroso y centros logísticos que realizan entregas de manera rápida y eficiente. Eso es lo que ofrece Shopify. Equipa a todos y a todos para competir mejor con el líder del comercio minorista del mundo.

Cada año desde que lo compramos en enero de 2017, las malditas acciones se han duplicado. El año pasado prácticamente se triplicó. El mercado ama Shopify, lo que lo convierte en un stock tecnológico muy caro en este momento. Se cotiza a 32 veces las ventas y 438 veces las ganancias futuras. Hay acciones en esta lista que son mucho más baratas que Shopify y están creciendo más rápido. Y, sin embargo, sería casi inmoral excluir estas acciones de cualquier sugerencia de compra. Puede ser más barato en el futuro (las acciones de crecimiento son notorias por su volatilidad y grandes caídas ocasionales en su marcha hacia la grandeza), pero puede explicarlo comprando lotes pequeños en el camino. Seis acciones a su precio actual de alrededor de $ 404 por acción = $ 2,424.

2. Carvana

Carvana (NYSE: CVNA) es una acción muy barata. Se cotiza a cuatro veces las ventas. Y eso es después de que las acciones se triplicaran el año pasado. El mercado de valores le está dando a la compañía un pequeño múltiplo porque Carvana es un minorista y los minoristas generalmente tienen márgenes terribles. Lo que el mercado está olvidando es que dos de las acciones con mejor desempeño de los últimos 50 años fueron minoristas: primero Walmart y luego Amazon.

Carvana será algún día el minorista de automóviles más grande del mundo. La compañía está revolucionando radicalmente la venta minorista de automóviles, una industria de un billón de dólares que está muy desagregada y madura tanto para la disrupción como para la consolidación. Esas torres de automóviles que ve en sus lotes de venta son un signo de un genio del marketing. Si esto fuera 1975 y Peter Lynch condujera junto a una torre de automóviles de Carvana, diría: “¿Qué es eso?” Y luego compraría las acciones. Treinta acciones al precio de venta actual de aproximadamente $ 94 cada una = $ 2820.

3. EverQuote

Todavía no tengo acciones de EverQuote (NASDAQ: EVER), pero definitivamente está en mi lista de observación. EverQuote es una plataforma de Internet donde la gente busca cotizaciones de tarifas de seguros. El efecto de red es muy fuerte con este. Cuantas más personas accedan al sitio web para buscar un seguro, más compañías de seguros se registrarán. Los colaboradores incluyen Progressive , Travelers , MetLife , Nationwide, Farmers Insurance, Liberty Mutual y más.

En 2019, esta acción de pequeña capitalización estaba en llamas, con un aumento del 725%. Los números son asombrosos. EverQuote tuvo $ 214 millones en ingresos el último trimestre, y está aumentando ese número en un 61% año tras año. Y no son solo las ventas las que están aumentando. La tasa de aumento está aumentando. Cuando EverQuote salió a bolsa en 2018, su crecimiento de ingresos en su trimestre más reciente fue solo del 28%. Para hacerlo aún más dulce, EverQuote de pequeña capitalización acaba de lograr una rentabilidad GAAP en su trimestre más reciente. Y a pesar de todas estas buenas noticias, las acciones siguen siendo baratas, con una relación precio / ventas de cuatro. Es una empresa pequeña en este momento (capitalización de mercado de $ 883 millones), pero está en un punto óptimo. Al igual que Rokuestá revolucionando la monetización de los medios de transmisión, EverQuote está trabajando para cambiar la industria de seguros de un billón de dólares. Setenta y cinco acciones al precio de venta actual de aproximadamente $ 33 por acción = $ 2,475.

4. Amarin

Amarin (NASDAQ: AMRN) acaba de recibir una etiqueta ampliada para su medicamento Vascepa. La droga reduce los niveles de triglicéridos de los usuarios. ¿Cuáles son tus triglicéridos? Son las moléculas precursoras que eventualmente se convierten en colesterol en la sangre. Los triglicéridos altos pueden provocar ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares y la muerte. Por lo que reducir los triglicéridos es un gran problema. Y la cantidad de personas que necesitan reducir sus triglicéridos es altísima: el 25% de todos los adultos, según los Centros para el Control de Enfermedades. Esa es una oportunidad de mercado de 50 millones de personas para Amarin, solo en los Estados Unidos.

Amarin es una acción de campo de batalla porque los expertos todavía están discutiendo sobre cómo controlar el colesterol en el cuerpo, decidiendo si concentrarse en el colesterol en sí o si es mejor controlar las cosas que eventualmente crean colesterol. Amarin se embarcó en un estudio masivo de 8.000 pacientes para determinar las mejores opciones de tratamiento. Todos en el estudio estaban tomando estatinas, que se sabe que controlan el colesterol. Lo que el estudio estaba probando era si el control de los triglicéridos hacía una mayor diferencia en los resultados de salud de los pacientes con colesterol alto.

Cinco años después, los resultados están disponibles. El grupo de placebo (aquellos que no recibieron Vascepa) tenía un 31% más de probabilidades de sufrir un ataque cardíaco, un 28% más de probabilidades de sufrir un derrame cerebral y un 20% más de probabilidades de morir que las personas que tomaban la droga de Amarin.

Amarin tuvo un crecimiento espectacular de los ingresos del 103% antes de que la FDA acordara a mediados de diciembre permitir que una gama más amplia de pacientes fueran tratados con el medicamento. Las ventas deberían aumentar bien en 2020. Cien acciones a un precio promedio actual de alrededor de $ 22 por acción = $ 2200.